21日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は上昇、AI懸念が後退
- フィスコ
アライアンス･バーンスタイン･財産設計2020の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,534百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -21百万円
- トータルリターン（1年）
- +2.86%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.13%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.88
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー～2020 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アライアンス・バーンスタイン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､世界の株式に61.3%､世界の債券に28.7%､世界のリート10%に投資する｡株式への投資割合を高位とする配分から､徐々に債券や短期金融商品への配分を高め､2020年のターゲット･イヤーから15年経過後を目処に債券と短期金融商品中心の資産配分へと変更する｡資産クラス別に部分的に為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1月決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年5月29日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +2.86% | +19.16% | +7.76% | +39.75% | +141.51% |
| トータルリターン（年率） | +2.86% | +6.02% | +1.51% | +3.4% | +5.22% |
| シャープレシオ（年率） | 0.24 | 0.74 | 0.15 | 0.35 | --- |
| リスク（年率） | 8.88 | 7.65 | 8.68 | 9.47 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
28社
注意事項
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