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ゴールドマン･サックス･世界債券オープンDコース(毎月分配型､為替ヘッジなし)

35313026
ポートフォリオに追加
11,851
前日比
+13(+0.11%)

ゴールドマン･サックス･世界債券オープンDコース(毎月分配型､為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    182百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.04%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.98
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
設定日
用語
2002年6月28日償還日
用語
無期限

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2025年度 投資信託20年 外国債券 最優秀ファンド賞
2024年度 投資信託20年 外国債券 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.04%+9.24%+11.85%+27.91%+104.65%
トータルリターン（年率）
用語
-0.04%+2.99%+2.27%+2.49%+3%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.110.410.330.47---
リスク（年率）
用語
6.986.266.25.14---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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