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GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)

35311229
  • NISA成長投資枠
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9,950
前日比
+7(+0.07%)

GS グローバル・リアルアセット・ファンド(限定H)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    819百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.6742%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.12
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主として日本を含む世界の不動産・インフラストラクチャー関連の株式および不動産投資信託を主要投資対象とする投資信託証券に投資する。個別企業のファンダメンタル分析を重視したボトムアップ手法により銘柄選択を行う。米ドル建ての組入れ投資信託証券については、当該投資信託証券が保有する日本円建ての資産相当部分を除いて、原則として米ドル売り円買いの為替予約取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。
設定日
用語
2022年9月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.63%+3.84%------+6.9%
トータルリターン（年率）
用語
+3.63%+1.26%------+1.72%
シャープレシオ（年率）
用語
0.240.06---------
リスク（年率）
用語
12.1213.86---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6742%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

  • 大光銀行
  • 大垣共立銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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