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DWSグローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)

3431212A
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24,351
前日比
+30(+0.12%)

DWSグローバル公益債券ファンドDC Bコース(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    38百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.05%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､電力･ガス･水道等を供給する世界の公益企業･公社およびその他の日常生活に密接なサービスを行う企業が発行する債券｡金利水準･流動性･信用力等を勘案して選択した銘柄に投資し､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2012年10月5日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.05%+24.23%+30.49%+70.75%+140.47%
トータルリターン（年率）
用語
-0.05%+7.5%+5.47%+5.5%+6.47%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.120.870.670.72---
リスク（年率）
用語
7.28.177.817.5---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

  • 損保ジャパンDC証券
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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