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DWS通貨選択型E･ソブリン豪ドル(毎月)

通貨セレクト 豪ドル
34311099
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7,997.64
前日比
-0.36(0.00%)

DWS通貨選択型E･ソブリン豪ドル(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    368百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    15円
  • 信託報酬
    用語
    1.7633%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.20
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建の債券等｡ポートフォリオの平均デュレーションは､エマージング債券市場平均に対して±2.0年の範囲､平均格付は､B-格相当以上｡原則として､米ドル売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2009年9月25日償還日
用語
2024年6月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.93%------------
トータルリターン（年率）
用語
+24.93%+1.27%+3.92%------
シャープレシオ（年率）
用語
2.220.08---------
リスク（年率）
用語
11.215.32---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7633%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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