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ドイチェ･ヨーロッパインカムオープン

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9,730
前日比
-82(-0.84%)

ドイチェ･ヨーロッパインカムオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    798百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.93
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針欧州諸国の現地通貨建て公社債を主要投資対象とし､インカムゲインの確保と中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオの平均格付けは､原則としてA格相当以上に維持｡為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円ベース ヘッジなし)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
設定日
用語
2002年8月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.57%+22.88%+20.78%+42.47%+144.86%
トータルリターン（年率）
用語
+7.57%+7.11%+3.85%+3.6%+3.8%
シャープレシオ（年率）
用語
1.150.940.450.49---
リスク（年率）
用語
5.937.188.097.24---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.21%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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