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ニッセイ・インド中小型株式ファンド

2931424C
  • NISA成長投資枠
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8,526
前日比
-208(-2.38%)

ニッセイ・インド中小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    84百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.92%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.9875%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    24.32
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 インド（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針インドの中小型株式に実質的な投資を行う。MSCIインディア・スモール・アンド・ミッドキャップ・インデックス(配当込み、円ベース)をベンチマークとし、中長期的にベンチマークを上回る投資成果をめざす。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
設定日
用語
2024年12月27日償還日
用語
2045年8月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.92%----------8.2%
トータルリターン（年率）
用語
+6.92%----------5%
シャープレシオ（年率）
用語
0.26------------
リスク（年率）
用語
24.32------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.9875%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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