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DCニッセイ/パトナム･グローバル債券

2931301C
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21,564
前日比
-42(-0.19%)

DCニッセイ/パトナム･グローバル債券の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,117百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.36%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界主要先進国の公社債に分散投資を行う｡各国の市況動向や政治･経済情勢を勘案して国別配分比率およびデュレーションの調整を行う｡為替ヘッジは原則として行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
設定日
用語
2001年12月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.36%+20.51%+27.37%+44.7%+125.82%
トータルリターン（年率）
用語
+10.36%+6.42%+4.96%+3.76%+3.36%
シャープレシオ（年率）
用語
1.780.90.680.62---
リスク（年率）
用語
5.396.767.015.92---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.715%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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