ポートフォリオ
ニッセイ・S米国株式500インデックスファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,017 | -35 | 4,161 |
| 2024年4月25日 | 12,052 | +53 | 4,134 |
| 2024年4月24日 | 11,999 | +148 | 4,077 |
| 2024年4月23日 | 11,851 | +106 | 3,973 |
| 2024年4月22日 | 11,745 | -105 | 3,921 |
| 2024年4月19日 | 11,850 | -3 | 3,933 |
| 2024年4月18日 | 11,853 | -94 | 3,896 |
| 2024年4月17日 | 11,947 | +5 | 3,903 |
| 2024年4月16日 | 11,942 | -76 | 3,876 |
| 2024年4月15日 | 12,018 | -146 | 3,894 |
| 2024年4月12日 | 12,164 | +99 | 3,917 |
| 2024年4月11日 | 12,065 | -18 | 3,836 |
| 2024年4月10日 | 12,083 | +4 | 3,794 |
| 2024年4月9日 | 12,079 | +11 | 3,754 |
| 2024年4月8日 | 12,068 | +199 | 3,684 |
| 2024年4月5日 | 11,869 | -207 | 3,577 |
| 2024年4月4日 | 12,076 | +29 | 3,603 |
| 2024年4月3日 | 12,047 | -99 | 3,509 |
| 2024年4月2日 | 12,146 | +2 | 3,423 |
| 2024年4月1日 | 12,144 | +2 | 3,423 |
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