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ニッセイ オーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)

豪州力
29311185
ポートフォリオに追加
18,247
前日比
+85(+0.47%)

ニッセイ オーストラリア利回り資産ファンド(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    100百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +15.50%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.716%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.62
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針豪ドル建ての多様な利回り資産(債券ならびに相対的に配当利回りの高い「株式」および「リートを含む投資信託証券」)に投資を行い、配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざす。「債券」と「株式・リート等」への投資比率は概ね均等。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。
設定日
用語
2018年5月2日償還日
用語
2031年5月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+15.5%+42.17%+60.05%---+77.88%
トータルリターン（年率）
用語
+15.5%+12.44%+9.86%---+7.16%
シャープレシオ（年率）
用語
1.391.270.82------
リスク（年率）
用語
10.629.5111.9------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.716%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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