〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 528百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -30百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.70%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.265%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.48
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 欧州（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2002年7月26日 | 償還日 | 2026年11月16日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.7% | +18.82% | +15.27% | +31.34% | +123.68% |
| トータルリターン（年率） | -0.7% | +5.92% | +2.88% | +2.76% | +3.39% |
| シャープレシオ（年率） | -0.17 | 0.72 | 0.31 | 0.36 | --- |
| リスク（年率） | 8.48 | 7.73 | 8.62 | 7.43 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
12社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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