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ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープン

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7,898
前日比
+14(+0.18%)

ニッセイ/パトナム･ユーロインカムオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    569百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.80
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ユーロ建ての欧州の国債､政府機関債､モーゲージ債､投資適格社債､ハイ･イールド債｡適格債の組入れ比率は85%以上､ポートフォリオの平均格付A-/A3格以上｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはブルームバーグ汎欧州総合インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
設定日
用語
2002年7月26日償還日
用語
2026年11月16日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.4%+21.69%+20.45%+36.65%+137.54%
トータルリターン（年率）
用語
+7.4%+6.76%+3.79%+3.17%+3.66%
シャープレシオ（年率）
用語
1.150.90.440.43---
リスク（年率）
用語
5.87.188.217.21---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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