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農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H無)

コア6エバー為替ヘッジなし
25311253
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,577
前日比
+4(+0.04%)

農中＜パートナーズ＞日米6資産分散(安定運用)(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    281百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    12百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.25
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、日本株式、日本債券、日本上場不動産投資信託(J-REIT)、米国株式、米国債券および米国上場不動産投資信託(REIT)に実質的に分散投資を行う。各資産への基本配分比率は日本債券40%、日本株式5%、日本REIT5%、米国債券40%、米国株式5%、米国REIT5%とする。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。
設定日
用語
2025年3月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.63%---------+5.57%
トータルリターン（年率）
用語
+1.63%---------+3.68%
シャープレシオ（年率）
用語
0.14------------
リスク（年率）
用語
6.25------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

  • 農林中央金庫
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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