ポートフォリオ

  • 投資信託

(SMBC FW) 日本債

2231E072
ポートフォリオに追加
11,765
前日比
+34(+0.29%)

(SMBC FW) 日本債の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    211,906百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -769百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.86%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.5616%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.21
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の公社債｡中長期的にNOMURA-BPI(総合)を上回る投資成果を目指して運用を行う｡指定投資信託証券の選定､追加または入れ替えについては､SMBC日興証券株式会社からの投資助言を受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2007年2月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.86%------------
トータルリターン（年率）
用語
+0.86%+0.28%+1.52%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.710.15---------
リスク（年率）
用語
1.211.82---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.5616%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る