分割で東エレクなど半導体株は手掛けやすく／オープニングコメント
- フィスコ
世界リアルアセット・バランス(資産成長型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,733百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -57百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.05%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.79712%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 10.31
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に世界のリアルアセット関連企業の債券、株式、リート等に実質的に分散投資を行うことで、安定したインカムゲインの確保とともに、中長期的な信託財産の成長を目指す。債券50%、株式25%、リート25%を基本配分比率とし、市場環境等に応じて資産配分を定期的に見直す。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡3、9月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年3月6日 | 償還日 | 2027年3月5日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.05% | --- | --- | --- | --- |
| トータルリターン（年率） | +7.05% | 0% | 0% | --- | --- |
| シャープレシオ（年率） | 0.68 | 0 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 10.31 | 0 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。