日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は上昇、アドバンテやイビデンが2銘柄で約434円分押し上げ
- フィスコ
日本株厳選ファンド･アジア3通貨コースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,398百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -15百万円
- トータルリターン（1年）
- -11.94%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 75円
- 信託報酬
- 1.71936%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.46
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日本企業の株式｡割安と判断される魅力的な銘柄を発掘し､信託財産の成長を目標に積極的な運用を行う｡通常時においては､30銘柄から50銘柄程度に投資することを基本とする｡原則として保有する円建て資産に対し､円売り､アジアの通貨(中国､インド､インドネシアの3カ国の通貨を均等)買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年4月26日 | 償還日 | 2021年4月12日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -11.94% | --- | --- | --- | --- |
| トータルリターン（年率） | -11.94% | +8.14% | +8.09% | --- | --- |
| シャープレシオ（年率） | -0.53 | 0.41 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 22.46 | 19.99 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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