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英国国債ファンド -ギルト10- (H無)

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8,699
前日比
-28(-0.32%)

英国国債ファンド -ギルト10- (H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    87百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.72%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    0.4644%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､英国国債｡英国国債への投資に当たっては､残存期間が最長10年程度までの英国国債に投資し､原則として､各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用を目指す｡英国国債の実質組入比率は､原則として高位を保つ｡実質組入外貨建資産については､原則として対円で為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
設定日
用語
2014年9月4日償還日
用語
2024年9月2日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.72%------------
トータルリターン（年率）
用語
+0.72%-1.6%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.1-0.13---------
リスク（年率）
用語
7.4311.96---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.4644%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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