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大和住銀 DC日本株式ファンド

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22,672
前日比
+187(+0.83%)

大和住銀 DC日本株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    19,663百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -119百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -9.29%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.188%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.64
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､日本株式｡ファンダメンタル価値比割安性(バリュー)を重視し､収益性･成長性を勘案したアクティブ運用を行う｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を決定｡ベンチマークは､TOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2001年9月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-9.29%------------
トータルリターン（年率）
用語
-9.29%+8.98%+6.8%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.530.6---------
リスク（年率）
用語
17.6415.05---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.188%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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