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大和住銀 DC外国債券ファンド

22312019
ポートフォリオに追加
19,528
前日比
+67(+0.34%)

大和住銀 DC外国債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,235百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.67%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.3716%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.71
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡日本を除く世界各国の公社債に分散投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図る｡各国市場のマクロ分析を基に金利･為替見通し､相対的魅力度を策定し､国別･通貨別配分を決定｡原則として為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､FTSE世界国債インデックス(除く日本､円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2001年9月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.67%------------
トータルリターン（年率）
用語
+0.67%-0.08%+1.1%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.14-0.01---------
リスク（年率）
用語
4.716.57---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.3716%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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