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フレキシブル日本株ファンド

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8,429
前日比
+56(+0.67%)

フレキシブル日本株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    309百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -18.76%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.7712%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の株式を実質的な主要投資対象とし､銘柄調査を重視したアクティブ運用を行う｡現物株式の運用にあたっては､ボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値対比割安なバリュー銘柄｣と｢将来収益への成長期待が高いグロース銘柄｣を中心に投資する｡株価指数先物取引等を活用し､市場環境に応じて実質株式組入比率を変動させる｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2014年9月5日償還日
用語
2024年7月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-18.76%------------
トータルリターン（年率）
用語
-18.76%-2.57%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
-1.37-0.19---------
リスク（年率）
用語
13.6813.68---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7712%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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