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短期NZドル債オープン(毎月分配型)

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8,002
前日比
+44(+0.55%)

短期NZドル債オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    295百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -8百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.26%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.2204%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.88
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主として高格付けのNZ(ニュージーランド)ドル建ての公社債および短期金融商品へ実質的に投資することにより､安定した利息収益の確保を目指す｡投資する有価証券は､原則として取得時において､長期格付けでA格相当以上､短期格付けでA1/P1相当以上の格付けを取得しているものとする｡原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月7日決算｡
設定日
用語
2014年4月4日償還日
用語
2024年4月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.26%------------
トータルリターン（年率）
用語
+0.26%+2.25%0%------
シャープレシオ（年率）
用語
0.030.23---------
リスク（年率）
用語
7.889.68---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2204%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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