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エマージング好配当株オープン(毎月)

2231109C
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9,768
前日比
+90(+0.93%)

エマージング好配当株オープン(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    191百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -9.57%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.8684%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.53
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､新興国の株式｡配当利回りの水準に着目しつつ､ボトムアップアプローチによる個々の企業のファンダメンタルズ分析やバリュエーション等から投資魅力のある銘柄に投資することで､安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月8日決算｡
設定日
用語
2009年12月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-9.57%------------
トータルリターン（年率）
用語
-9.57%+6.43%+1.61%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.550.47---------
リスク（年率）
用語
17.5313.74---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.8684%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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