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アジア好配当株ファンド

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7,133
前日比
+38(+0.54%)

アジア好配当株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    15,154百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -108百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -8.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.4688%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.60
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主に､アジア諸国(除く日本)の好配当株式へ分散投資｡配当利回りに着目しつつ､配当の安定性や成長性を考慮し､相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資を行う｡個別銘柄の流動性､ファンファメンタルズおよび株価水準等も勘案し､組入れ銘柄を決定｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
設定日
用語
2007年3月2日償還日
用語
2022年2月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-8.27%------------
トータルリターン（年率）
用語
-8.27%+7.59%+5%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.470.55---------
リスク（年率）
用語
17.613.86---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.4688%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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