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(SMBC FW) 日本バリュー株

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ポートフォリオに追加
12,108
前日比
+99(+0.82%)

(SMBC FW) 日本バリュー株の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    74,770百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -133百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -9.13%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.7884%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.66
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､国内株式｡バリュー･アプローチを基本としたアクティブ運用により中長期的にベンチマークを上回る投資成果を目指す｡マクロ経済動向および産業動向等の分析により､業種･規模別配分等を行う｡ベンチマークはTOPIX(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2007年2月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-9.13%------------
トータルリターン（年率）
用語
-9.13%+9.41%+7.07%------
シャープレシオ（年率）
用語
-0.520.62---------
リスク（年率）
用語
17.6615.1---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.7884%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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