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大和住銀 日本小型株ファンド

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17,229
前日比
+5(+0.03%)

大和住銀 日本小型株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    9,850百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1,058百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -21.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,300円
  • 信託報酬
    用語
    1.6416%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.73
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内小型バリュー
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､東証一部銘柄を除く日本の株式（JASDAQ･東証二部･マザーズ等に上場または登録されている株式)｡綿密な企業分析によるボトムアップ･アプローチにより､｢ファンダメンタル価値に対して株価水準が割安と判断する銘柄｣および｢将来収益への成長期待が高く､成長の持続力があると判断する銘柄｣を選定｡6月決算｡
設定日
用語
2004年6月11日償還日
用語
2024年6月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-21.25%------------
トータルリターン（年率）
用語
-21.25%+19.45%+16.07%------
シャープレシオ（年率）
用語
-1.441.33---------
リスク（年率）
用語
14.7314.68---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6416%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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