株式週間展望：新たな金利環境見極め、シルバーウイークの変則日程
- ウエルスアドバイザー
J-Stockアクティブ･オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,154百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 48百万円
- トータルリターン（1年）
- -16.60%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 200円
- 信託報酬
- 1.62%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 21.68
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内小型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として日本の新興市場(JASDAQ市場･マザーズ等)で取引される株式に投資を行い､信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行う｡運用にあたっては､J-Stock銘柄等の組入銘柄候補群の中から､ボトムアップによるファンダメンタルズ分析を実施し､バリュエーション分析等により株価水準を考慮して組入銘柄の選択を行う｡10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年11月21日 | 償還日 | 2023年10月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -16.6% | --- | --- | --- | --- |
| トータルリターン（年率） | -16.6% | +20.46% | +18.33% | --- | --- |
| シャープレシオ（年率） | -0.77 | 1.19 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 21.68 | 17.24 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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