〔米株式〕ダウ続落、114ドル安＝ナスダックはもみ合い（29日午前）
- 時事通信
エマージング債券ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 7,273百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -47百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.13%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.5768%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.95
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は新興国の政府及び政府機関等の発行する米ドル建ての債券｡投資対象国のファンダメンタル･クレジット･リサーチを重視した銘柄選択によりアクティブに運用｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･エマージング･マーケット･ボンド･インデックス･グローバル･ダイバーシファイド(円換算)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年9月2日 | 償還日 | 2023年8月21日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.13% | --- | --- | --- | --- |
| トータルリターン（年率） | +4.13% | +4.83% | +5.31% | --- | --- |
| シャープレシオ（年率） | 0.52 | 0.62 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.95 | 7.79 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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