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  • 投資信託

JPM 新興国ソブリン･オープン

17312059
ポートフォリオに追加
11,334
前日比
-27(-0.24%)

JPM 新興国ソブリン･オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,380百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.81%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.35
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2005年9月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.81%+45.18%+55.79%+98.34%+243.58%
トータルリターン（年率）
用語
+10.81%+13.23%+9.27%+7.09%+6.05%
シャープレシオ（年率）
用語
0.971.270.890.65---
リスク（年率）
用語
10.3510.1810.1910.75---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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