日経平均は４日続伸、エヌビディア急落で一時マイナスも持ち直す＝１２日前場
- ウエルスアドバイザー
JPM 新興国ソブリン･オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,385百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -28百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.51%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 20円
- 信託報酬
- 1.595%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.06
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | JPモルガン･アセット･マネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として､米ドル建ての新興国債券(新興国の政府または政府機関の発行する債券)を主要投資対象とし､安定的かつ高水準のクーポン等収入の確保と信託財産の長期的な成長を図る｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年9月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.51% | +48.11% | +54.37% | +94.07% | +245.13% |
| トータルリターン（年率） | +5.51% | +13.99% | +9.07% | +6.86% | +6.05% |
| シャープレシオ（年率） | 0.52 | 1.35 | 0.87 | 0.63 | --- |
| リスク（年率） | 9.06 | 10.06 | 10.19 | 10.73 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
11社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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