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フコク日本債券ファンド

1231201C
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9,848
前日比
+33(+0.34%)

フコク日本債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,660百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -75百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.28%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.72
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡日本の公社債を主要投資対象とし､内外いずれかの評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄に投資することで中長期的にベンチマークを上回る運用成果を目指す｡公社債の組入比率は､原則として高位｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
設定日
用語
2001年12月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.28%-11.82%-18.31%-20.13%+0.69%
トータルリターン（年率）
用語
-6.28%-4.11%-3.96%-2.22%+0.03%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.59-1.57-1.6-1.03---
リスク（年率）
用語
2.722.892.642.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.605%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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