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  • 投資信託

明治安田 TOPIXオープン

12311035
  • NISA成長投資枠
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49,467.82
前日比
+3.82(+0.01%)

明治安田 TOPIXオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    18百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -49百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +32.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    990円
  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.99
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡日次､月次で同指数との連動性をチェックし､連動性が低まったと判断される場合には売買コストを考慮しつつ組入銘柄を見直し､ポートフォリオを再構築する｡また､運用の効率化を図るため､株価指数先物取引を行う場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2003年5月23日償還日
用語
2026年10月23日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+32.97%+86.21%+121.6%+269.43%+583.85%
トータルリターン（年率）
用語
+32.97%+23.03%+17.25%+13.96%+8.59%
シャープレシオ（年率）
用語
1.791.721.351.03---
リスク（年率）
用語
17.9913.2612.713.57---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.66%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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