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明治安田 DCハートフルライフ(プラン30)

1231101B
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20,149
前日比
+37(+0.18%)

明治安田 DCハートフルライフ(プラン30)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,226百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.99%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.22
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡内外の株式､公社債に分散投資｡ポートフォリオは国内株式20%､外国株式10%､国内債券60%､外国債券10%の基準組入比率で構成することを基本とし､基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合にはすみやかに調整を行う｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2001年11月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.99%+15.55%+9.11%+38.38%+102.97%
トータルリターン（年率）
用語
+1.99%+4.94%+1.76%+3.3%+2.88%
シャープレシオ（年率）
用語
0.190.90.280.65---
リスク（年率）
用語
6.225.025.414.96---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.913%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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