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明治安田 外国債券ファンド

ハリアー
12311003
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16,538
前日比
-51(-0.31%)

明治安田 外国債券ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    50百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -23百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.05%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    430円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.46
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
明治安田アセットマネジメント株式会社
運用方針主として日本を除く主要国の公社債へ投資を行うことにより､信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用｡投資対象は､評価機関からBBB格あるいはBBB格相当以上の格付けを得ている信用度の高い銘柄とする｡原則としてヘッジを行わない｡ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし･円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡
設定日
用語
2000年3月24日償還日
用語
2026年12月4日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.05%+16.25%+18.61%+40.19%+180.36%
トータルリターン（年率）
用語
-0.05%+5.15%+3.47%+3.44%+3.95%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.130.670.450.55---
リスク（年率）
用語
6.467.117.266.03---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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