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エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

1031809B
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24,270
前日比
-93(-0.38%)

エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    116百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.91%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.10
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てのエマージング債券｡国債などのソブリン債､または政府機関債などの準ソブリン債に投資し､インカムゲインの確保に加え､中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す｡米ドル建資産について､原則として米ドル売り､南アフリカランド買いの為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2009年11月17日償還日
用語
2027年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.91%+56.82%+43.38%+97.84%+145.17%
トータルリターン（年率）
用語
+7.91%+16.18%+7.47%+7.06%+5.44%
シャープレシオ（年率）
用語
0.51.350.490.38---
リスク（年率）
用語
14.111.714.8218.27---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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