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Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)

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前日比
+15(+0.14%)

Jプレミアム・インカムファンド(年4回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,449百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -44百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.96%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    50円
  • 信託報酬
    用語
    1.2995%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.57
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針実質的に日本株式プレミアム戦略のパフォーマンスを獲得することで、安定的なキャッシュフローの確保を目指す。担保付スワップ取引を活用して、日本株式プレミアム戦略に連動する投資成果の享受を目指す。日経平均株価を原資産としたプットオプション(期間約1カ月)を売却し、プレミアムをインカムとして受け取る。ファンドオブファンズ方式で運用。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2022年7月27日償還日
用語
2032年10月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.96%+9.51%------+11.65%
トータルリターン（年率）
用語
+3.96%+3.08%------+2.73%
シャープレシオ（年率）
用語
0.711.04---------
リスク（年率）
用語
4.572.62---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2995%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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