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エマージング債券投信(米ドル)毎月

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前日比
-31(-0.35%)

エマージング債券投信(米ドル)毎月の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    627百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +13.20%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    35円
  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.70
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てのエマージング国債｡相対的に高いインカムゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡また､投資対象の一部にエマージング社債を加えることで､更なる利回りの向上に努める｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡
設定日
用語
2014年2月7日償還日
用語
2027年11月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+13.2%+35.22%+42.98%+76.45%+101.03%
トータルリターン（年率）
用語
+13.2%+10.58%+7.41%+5.84%+5.75%
シャープレシオ（年率）
用語
1.621.180.780.6---
リスク（年率）
用語
7.78.679.259.65---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.718%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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