後場の日経平均は843円安でスタート、三井金属やTDKなどが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,728百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -53百万円
- トータルリターン（1年）
- +32.45%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.595%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 20.24
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)｡株式等への投資は､インフラ関連企業に着目し､業績動向､財務状況､配当利回り等を勘案する｡J-REITへの投資は､相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ､長期的な値上がり益の確保を目指す｡原則として円売り/豪ドル買いの為替取引を行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年11月28日 | 償還日 | 2029年11月14日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +32.45% | +78.24% | +136.25% | +271.17% | +172.83% |
| トータルリターン（年率） | +32.45% | +21.25% | +18.76% | +14.01% | +8.85% |
| シャープレシオ（年率） | 1.57 | 1.31 | 1.1 | 0.79 | --- |
| リスク（年率） | 20.24 | 16.06 | 17.02 | 17.81 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
10社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。