ポートフォリオ
日本好配当リバランスオープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 13,051 | -13 | 179,936 |
| 2024年7月25日 | 13,064 | -198 | 180,260 |
| 2024年7月24日 | 13,262 | -261 | 183,150 |
| 2024年7月23日 | 13,523 | +73 | 186,872 |
| 2024年7月22日 | 13,450 | -99 | 185,996 |
| 2024年7月19日 | 13,549 | -98 | 187,802 |
| 2024年7月18日 | 13,647 | -76 | 189,805 |
| 2024年7月17日 | 13,723 | +128 | 191,612 |
| 2024年7月16日 | 13,595 | +46 | 189,976 |
| 2024年7月12日 | 13,549 | -23 | 189,515 |
| 2024年7月11日 | 13,572 | +139 | 190,113 |
| 2024年7月10日 | 13,433 | +21 | 188,268 |
| 2024年7月9日 | 13,412 | +12 | 188,414 |
| 2024年7月8日 | 13,400 | -133 | 188,175 |
| 2024年7月5日 | 13,533 | -140 | 190,235 |
| 2024年7月4日 | 13,673 | +100 | 192,505 |
| 2024年7月3日 | 13,573 | +61 | 191,334 |
| 2024年7月2日 | 13,512 | +67 | 190,605 |
| 2024年7月1日 | 13,445 | +94 | 190,018 |
| 2024年6月28日 | 13,351 | +24 | 188,845 |
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