株式明日の戦略ーAI関連への楽観的な見方が後退、米中間選挙を消化する来週は波乱含み
- トレーダーズ・ウェブ
ニッポン創業経営者ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,170百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -79百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.84%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.584%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.68
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資を行う。株式の組入比率は高位を保つことを基本とする。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。10月決算。 | ||
| 設定日 | 2017年10月31日 | 償還日 | 2027年10月27日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.84% | +36.16% | -2.7% | --- | +25.47% |
| トータルリターン（年率） | +0.84% | +10.84% | -0.55% | --- | +2.58% |
| シャープレシオ（年率） | 0.01 | 0.68 | -0.05 | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.68 | 15.56 | 16.5 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
31社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。