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日本ESGオープン

絆(きずな)
09311058
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12,548
前日比
-89(-0.70%)

日本ESGオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,386百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +28.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,600円
  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.18
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の金融商品取引所上場株式に投資し､ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)(配当込み)を中長期的に上回る投資成果を目指して運用を行う｡企業評価の際には､ESG(環境、社会、ガバナンス)面の評価を、財務面での評価に加えて行うことで､企業価値を評価する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2005年8月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+28.47%+70.49%+103.64%+237.31%+218.92%
トータルリターン（年率）
用語
+28.47%+19.46%+15.28%+12.93%+5.68%
シャープレシオ（年率）
用語
1.621.531.230.96---
リスク（年率）
用語
17.1812.5712.3113.39---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,600円
  • 分配金利回り
    用語
    20.72%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.54%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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