日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約805円分押し下げ
- フィスコ
ダイワ ファンドラップオンライン 日本債券インデックスの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,627百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 42百万円
- トータルリターン（1年）
- -6.79%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.2255%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.93
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド｡主として､マザーファンドの受益証券を通じて､わが国の公社債に投資し､投資成果をダイワ･ボンド･インデックス(DRI)総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行う｡ポートフォリオの構築にあたっては､マルチファクターモデルを用いるとともに､残存年限別構成比率等をチェックする｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2017年1月11日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -6.79% | -12.54% | -17.71% | --- | -16.56% |
| トータルリターン（年率） | -6.79% | -4.37% | -3.82% | --- | -1.86% |
| シャープレシオ（年率） | -2.58 | -1.59 | -1.48 | --- | --- |
| リスク（年率） | 2.93 | 3.01 | 2.77 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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