〔米株式〕ダウ反落、203ドル安＝ナスダックは高い（18日午前）
- 時事通信
Tイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 85百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -1百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.30%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.7%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.23
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2021～2030 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年9月25日 | 償還日 | 2031年6月13日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.3% | +14.32% | +19.24% | +62.37% | +53.88% |
| トータルリターン（年率） | +4.3% | +4.56% | +3.58% | +4.97% | +4.03% |
| シャープレシオ（年率） | 0.69 | 0.83 | 0.59 | 0.7 | --- |
| リスク（年率） | 5.23 | 5.05 | 5.72 | 6.95 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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