日経平均は４営業日ぶり反落、フアンＣＥＯ解任報道で半導体株崩れる＝１２日大引け
- ウエルスアドバイザー
ターゲットイヤータイプ ラップ･コンシェルジュ2028の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 86百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.40%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.7%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.58
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 ターゲットイヤー2021～2030 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として内外の株式等および債券に投資する｡2028年をターゲットイヤーとし､株式等および債券の組み入れ比率を調整することにより､積極･成長･ミドル･安定の4タイプで､長期的にリスクを減少させていく運用を行う｡2028年以降も償還(2031年)まで「安定タイプ」で運用を行う｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年9月25日 | 償還日 | 2031年6月13日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.4% | +16.8% | +15.74% | +58.47% | +51.81% |
| トータルリターン（年率） | +0.4% | +5.31% | +2.97% | +4.71% | +3.84% |
| シャープレシオ（年率） | -0.07 | 0.99 | 0.47 | 0.66 | --- |
| リスク（年率） | 5.58 | 4.95 | 5.82 | 7 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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