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ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)

世界の街並み
04317239
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
14,346
前日比
+99(+0.69%)

ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    69百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.36%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    45円
  • 信託報酬
    用語
    1.628%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし､安定的な配当利回りの確保と信託財産の中長期的な成長をめざして分散投資を行う｡マクロ経済分析に基づき､ファンダメンタルズ分析･評価を行ったうえでポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2023年9月27日償還日
用語
2050年9月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.36%+54.12%------+45.07%
トータルリターン（年率）
用語
+6.36%+15.51%------+12.82%
シャープレシオ（年率）
用語
0.321.08---------
リスク（年率）
用語
17.4714.04---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.628%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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