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ダイワ ファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)

04316171
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前日比
-119(-1.05%)

ダイワ ファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    879百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +2.99%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.3245%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.31
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際REIT型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行う｡S&P先進国REIT指数(除く日本) (円ベース)の構成銘柄すべての組入を行いポートフォリオを構築する｡同指数への連動性を随時チェックし､必要があればポートフォリオのリバランスを行う｡為替変動リスクを低減するため､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2017年1月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+2.99%+17.89%-10.31%---+13.21%
トータルリターン（年率）
用語
+2.99%+5.64%-2.15%---+1.29%
シャープレシオ（年率）
用語
0.140.33-0.14------
リスク（年率）
用語
16.3116.0518------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.3245%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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