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ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)

0431514B
ポートフォリオに追加
20,292
前日比
+60(+0.30%)

ラップ･コンシェルジュ(成長タイプ)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,333百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -45百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.65%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    2.13%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､内外の債券および株式等(不動産投資信託証券等を含む)｡資産配分比率は､国内株式30%､外国株式30%､国内債券30%､外国債券10%を基本とし､資産配分比率､組入れの決定にあたっては､株式会社大和ファンド･コンサルティングの投資助言を受ける｡原則､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2014年11月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.65%+39.58%+46.13%+111.74%+106.4%
トータルリターン（年率）
用語
+8.65%+11.76%+7.88%+7.79%+6.27%
シャープレシオ（年率）
用語
0.81.450.930.93---
リスク（年率）
用語
9.837.848.238.29---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    2.13%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

35社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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