東京為替：ドル・円は小幅安、上値の重さを意識
- フィスコ
ダイワ 新興国株式インデックス(為替ヘッジなし) (投資一任専用)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,655百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 94百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.20%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.2805%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.88
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 投資一任口座専用ファンド。新興国の株式に投資し、投資成果をRAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350 インデックス(配当込み、円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 2022年2月18日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.2% | +86.24% | --- | --- | +102.85% |
| トータルリターン（年率） | +23.2% | +23.03% | --- | --- | +16.69% |
| シャープレシオ（年率） | 1.41 | 1.55 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 15.88 | 14.69 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
運用会社のホームページ等で
ご確認ください。
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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- 組入銘柄について
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