来週の相場で注目すべき3つのポイント：、米CPI、米PPI、国内主力銘柄決算
- フィスコ
ダイワ 米国厳選株ファンド-イーグルアイ-Aコース(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 628百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +25.78%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.903%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 20.25
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定､DR(預託証券)を含む)｡株主および経営者の視点から本源的価値を算出し､その中から著しく割安と判断される約20銘柄を厳選して集中投資することにより信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年5月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +25.78% | +66.64% | +35.08% | +177.67% | +327.87% |
| トータルリターン（年率） | +25.78% | +18.56% | +6.2% | +10.75% | +10.61% |
| シャープレシオ（年率） | 1.23 | 1.08 | 0.33 | 0.59 | --- |
| リスク（年率） | 20.25 | 16.97 | 18.03 | 18.02 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。