株式明日の戦略ー4桁の上昇で63000円台を回復、あすはアドバンテストが決算発表予定
- トレーダーズ・ウェブ
ダイワ･グローバル債券ファンド(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 487百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 1百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.26%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.97
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､外貨建ての公社債｡米ドルおよびカナダ･ドルを北米通貨圏､北欧･東欧通貨およびユーロ等を欧州通貨圏､ニュージーランド･ドルおよび豪ドルをオセアニア通貨圏とし､3通貨圏に均等に投資する｡各通貨圏内では､投資対象通貨を6対4の比率で配分する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡4､10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2008年10月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.26% | +16% | +24.95% | +41.84% | +100.84% |
| トータルリターン（年率） | +3.26% | +5.07% | +4.56% | +3.56% | +3.97% |
| シャープレシオ（年率） | 0.31 | 0.64 | 0.57 | 0.51 | --- |
| リスク（年率） | 7.97 | 7.34 | 7.61 | 6.74 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。