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DC･ダイワ SRIファンド

04313047
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41,662
前日比
-347(-0.83%)

DC･ダイワ SRIファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,835百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +30.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    26.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の株式｡CSR(企業の社会責任)への取組みに着目して､持続的な成長が期待される銘柄に投資｡経営トップのコミットメント､倫理法令遵守のマネジメント体制等の観点から企業を評価｡ポートフォリオの構築にあたっては､企業のCSR評価と投資価値を勘案｡ベンチマークは､東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
設定日
用語
2004年7月20日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+30.95%+80.27%+110.5%+238.62%+337.66%
トータルリターン（年率）
用語
+30.95%+21.7%+16.05%+12.97%+6.91%
シャープレシオ（年率）
用語
1.131.180.960.82---
リスク（年率）
用語
26.6818.1716.5315.88---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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