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マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)

04311251
ポートフォリオに追加
11,302
前日比
+32(+0.28%)

マルチアセット戦略・シングル(ラップ専用)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,721百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -633百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.59%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.5775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.76
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド。連動債券への投資を通じて、内外の株式、債券およびリートに投資を行う。連動債券は、各資産クラスの期待リターンおよび推定リスク等に基づき、リスク当たりリターンの最大化をめざして決定された資産配分による投資成果に連動する。連動債券を通じて、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。11月決算。
設定日
用語
2025年1月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.59%---------+15.87%
トータルリターン（年率）
用語
+9.59%---------+9.75%
シャープレシオ（年率）
用語
1.31------------
リスク（年率）
用語
6.76------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.5775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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