日経平均は４０円程度安、売買代金はアドバンテス、キオクシア、ソフバンＧが上位
- ウエルスアドバイザー
G・サブスクリプション・サービス関連株式Fの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 706百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -17百万円
- トータルリターン（1年）
- -11.82%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.837%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.44
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界の株式等の中から、サブスクリプション型ビジネス(定額制の商品やサービスを提供するビジネス)を行う企業の株式等に投資する。サブスクリプション型ビジネスの寄与度、成長性、重要性などをもとに、投資候補銘柄選定のスクリーニングを行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。 | ||
| 設定日 | 2022年1月21日 | 償還日 | 2027年1月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -11.82% | +15.05% | --- | --- | +32.86% |
| トータルリターン（年率） | -11.82% | +4.78% | --- | --- | +6.28% |
| シャープレシオ（年率） | -0.76 | 0.28 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 16.44 | 15.51 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。