2025/2/15から
2026/2/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 73,603 | -2,184 | 924,454 |
| 2026年2月12日 | 75,787 | -2,564 | 950,565 |
| 2026年2月10日 | 78,351 | +872 | 975,411 |
| 2026年2月9日 | 77,479 | +1,373 | 966,031 |
| 2026年2月6日 | 76,106 | -1,889 | 949,578 |
| 2026年2月5日 | 77,995 | -1,552 | 973,251 |
| 2026年2月4日 | 79,547 | -1,025 | 991,299 |
| 2026年2月3日 | 80,572 | +201 | 1,000,615 |
| 2026年2月2日 | 80,371 | +141 | 999,438 |
| 2026年1月30日 | 80,230 | -423 | 998,410 |
| 2026年1月29日 | 80,653 | -179 | 1,003,309 |
| 2026年1月28日 | 80,832 | -116 | 1,004,852 |
| 2026年1月27日 | 80,948 | +502 | 1,006,106 |
| 2026年1月26日 | 80,446 | -1,094 | 999,594 |
| 2026年1月23日 | 81,540 | +927 | 1,013,217 |
| 2026年1月22日 | 80,613 | +56 | 1,001,767 |
| 2026年1月21日 | 80,557 | -2,307 | 1,000,190 |
| 2026年1月20日 | 82,864 | +333 | 1,028,832 |
| 2026年1月19日 | 82,531 | -845 | 1,023,814 |
| 2026年1月16日 | 83,376 | +103 | 1,033,392 |
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